Découvrir le Pilotage

En bref

Le Pilotage réunit vos obligations (TVA, URSSAF, livre des recettes), votre trésorerie et vos statistiques. Vous n'y saisissez presque rien : Helpho calcule tout à partir de vos factures encaissées et de vos achats.

Prérequis : Avoir renseigné votre statut dans Paramètres › Compte › Entreprise.

Ouvrir le Pilotage

Dans le menu de gauche, ouvrez Finances, puis Pilotage. La page s'ouvre sur la rubrique Administratif, à l'onglet TVA.

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Les trois rubriques

Chaque rubrique a ses onglets, juste en dessous. Vous passez de l'un à l'autre sans quitter le Pilotage.

Les deux boutons du haut

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• À vérifier liste les opérations qui faussent vos chiffres : une facture sans catégorie, une facture payée sans date d'encaissement, un achat en double… Une pastille indique leur nombre.
• Export comptable télécharge le classeur Excel de l'année pour votre comptable.

D'où viennent les chiffres

Le Pilotage ne demande aucune saisie en double. Il lit ce que vous faites déjà dans Helpho :

• les factures encaissées, à leur date de paiement (et non à leur date d'émission) : c'est votre chiffre d'affaires, celui que l'URSSAF et les seuils de franchise retiennent ;
• les achats enregistrés dans Achats, à leur date de facture, pour leur seule part professionnelle (voir Enregistrer une dépense ou une facture fournisseur) ;
• votre statut fiscal, renseigné dans Paramètres › Compte › Entreprise, qui fixe les taux de cotisations et les seuils qui vous concernent (voir Consulter et faire évoluer votre situation fiscale).

Si le Pilotage affiche « Aucune source de chiffre d'affaires active »

Ce message signifie que le livre des recettes a été désactivé. Le Pilotage ne calcule alors plus votre chiffre d'affaires, vos cotisations ni vos seuils. Rien n'est perdu : tout se recalcule dès la réactivation.

1. Ouvrez les réglages du chiffre d'affaires

   Dans le menu de votre compte, cliquez sur Paramètres, puis, dans la catégorie Pilotage, sur Chiffre d'affaires. Le bouton Réactiver le livre des recettes du message y mène directement.

2. Activez le livre des recettes

   Dans la carte Calcul du chiffre d'affaires, activez l'interrupteur de la ligne Livre des recettes. Le Pilotage se recalcule aussitôt.

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Les réglages du Pilotage

Dans Paramètres, la catégorie Pilotage regroupe :

• Chiffre d'affaires : la source du calcul, vue ci-dessus ;
• Cotisations sociales : vos taux, l'ACRE et le versement libératoire (voir Estimer vos cotisations URSSAF) ;
• TVA : l'activation de la TVA, votre mention et votre numéro (voir Suivre votre TVA et votre franchise) ;
• Catégories personnalisées : les catégories de vos ventes et de vos achats.